自2022年基金投资业绩榜发布以来,已经进入最后的倒计时阶段12月以来,各类资产价格变动,基金收益率排行榜存在诸多变数股票型基金收益率再度收缩,但部分基金净值仍逆市上涨,包括融通新机遇,易方达瑞祥I,华富灵活配置,易方达先锋成长A,广发新锐持有一年等商品基金和QDII基金中,华夏饲料豆粕期货ETF和博时中证全球中国教育ETF 12月份净值大幅上涨这些基金在年收益率榜单中的排名也有了很大的提升
很多小众基金的收益飙升。
从全市场各类公募基金来看,12月份,股票型基金和油气类QDII基金收益率均有所回吐,华夏饲料豆粕期货ETF和华夏饲料豆粕期货ETF挂钩基金涨幅居前据Wind统计,截至12月28日,这两只基金的年收益率分别为59.9%和53.72%其中,华夏饲料豆粕期货ETF收益率仅次于GDB道琼斯美油A人民币,居全市场第二,其挂钩基金居全市场第五11月底,两只基金的收益率都没有排进前五
华夏饲料豆粕期货ETF成立于2019年9月是商品基金,跟踪豆粕期货主力合约截至今年三季度末,其净资产值为2.68亿元其挂钩基金成立于2020年1月,主要投资于这只ETF截至今年三季度末,其资产为1.73亿元
值得一提的是,今年以来,投资海外油气资产的QDII基金,如广发道琼斯美油A人民币,华宝S&P油A人民币,华夏饲料豆粕期货ETF等,收益率均超过股票型基金,这也在一定程度上提示了多元化资产配置的重要性。
除了华夏饲料豆粕期货ETF,另一只QDII基金博时中证全球中国教育ETF 12月收益率飙升该基金前11个月累计收益率仅为3.17%,但自12月以来,收益率已上涨近20%截至12月27日,该基金年化收益达到23.01%,在全市场和QDII基金中排名前20本基金主要投资于中证环球中国教育主题指数今年三季度末,前十大重仓股有新东方—S,好未来,新东方在线,中公教育,中教控股在过去的一个月里,新东方和好未来的股价都有大幅上涨
部分股票型基金逆市上涨。
股票型基金方面,由于12月份a股市场的震荡下跌,股票型基金整体亏损再次扩大,涨幅最高的基金收益率也有所缩水据Wind资讯统计,截至12月28日,股票型基金年内最高收益率已缩水至52%左右,而今年前11个月的最高收益率约为64%不过,也有股票型基金在12月异军突起
融通机遇和融通同信自12月以来分别上涨14.39%和15.58%两只基金11月底的年收益率分别只有3.43%和—2.72%经过12月份的大涨,截至12月28日,两只基金的年收益率分别升至18.32%和12.44%,均位列主动股票型基金前20名11月底,两只基金仍在前50名
上述两只基金的基金经理相同从配置来看,今年三季度末,融通新机遇主要持有中国海油,思锐新材,明利达,新特电气,天一医疗,联盛化工融信主要配置中国海油,北方华创,保利发展(中但这两只基金的重仓股近期主要是下跌,与净值表现不一致考虑到今年二季度末,两只基金的机构投资者持股比例分别为94%和64%,不排除这只基金的上涨与机构投资者大量赎回有关到三季度末,两只基金资产规模较小,分别只有1195万元和5109万元
此外,易方达瑞祥I,华富灵活配置,易方达先锋成长A,广发新锐一年持有12月以来净值逆市上涨,年收益率分别为20.34%,19.88%,14.96%,13.33%,位居主动股票型基金收益率榜前12名11月底,这些基金大多排名在主动股票型基金的第25位之后