2月首个交易日,北上资金持续买入,私募也准备发起春季攻势。
最新数据显示,2月份,容止中国对冲基金经理的a股信心指数重回近一年来的高位,近七成私募基金经理计划增仓。
从调查来看,新能源,军工,光伏等成长板块是机构加仓的重要方向之一业内人士表示,大盘蓝筹股经过阶段性反弹后,相对领先的成长风格概率有所上升,今年价值和成长风格可能轮番上演
私募看好后市
据私募排排网最新统计,2月容止中国对冲基金经理a股信心指数为132.5,较2023年1月上涨12.3%,重回近一年来的高位。
从增减仓计划来看,大部分私募基金经理打算从2月的起点开始加仓据统计,2月份a股市场增仓或减仓投资计划指数值为128,较1月份上升11.3%,66%的基金经理计划增仓,较1月份上升26%
世诚投资创始人陈家林认为,市场的春天躁动远未结束,当前市场正处于投资的蜜月期原因有三:一是海外流动性的干扰大大减少,第二,国内经济复苏正在进行中,三是北上资金持续流入伴随着赚钱效应的显现,国内资本也将陆续入市,后市有望保持上升趋势
集团研究增长板
看好市场预期的私募跟进哪些投资机会。
Choice数据显示,今年1月,共有396家上市公司被机构调研,调研数量超过1万家其中,汽车零部件龙头企业心香科技是机构调研最热的上市公司,有447次调研具体来看,出现在心香科技调研中的机构包括裕泰资产,宁全资产,林静资产,和谐易慧等近20家知名百亿级私募,欢聚时代资产负责人张秀琦也出现在调研名单中
除了新能源汽车,多家知名私募基金经理也调研了军工,光伏等成长标的云洲资本创始人周英波调研军工材料企业新金港,聚聚资本研究总监兼基金经理俞晓畅调研航空装备企业科技,资产基金经理亲自调研光刻胶概念股广信材料,元信投资首席研究官黄近期调研工业互联网龙头股朗鑫科技
价值和成长风格或轮番上演
上海证券报记者最近几天获悉,私募积极调研成长板块,主要是为后续的互换做准备。
《蹇宏时报》投资总监赵圆瑗坦言,消费板块经历了三个月的估值修复,后续市场风格可能转为增长,原因有二:一是在流动性充裕的环境下,增长板块有望占据主导地位,第二,目前上市公司处于业绩真空期,成长主题难以证伪因此,在春节假期前,公司逐步将消费定位调整到增长领域,进而聚焦先进制造,工业信息化,光伏设备和辅助材料
中期来看,赵圆瑗认为,实体经济流动性需求增加,叠加货币季节性边际降低,会降低资金的风险偏好,市场重心可能回归价值风格总体来看,今年的价值和成长风格将轮番上演
陈家林也表示,后续北向资金回归之前的流入趋势后,受益于外资流入的大盘蓝筹股继续跑赢大盘的难度将会加大,相对领先的成长风格的概率将会提高。